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【財務分析—以Excel為工具】

                                       時間：3h            

課程背景：

當下，技術創新和全球金融危機時刻促動著轉型中的我國企業財務管理去經歷更為深刻的變革。

企業如果要在瞬息萬變的市場競爭環境中站穩腳跟、立于不敗之地，一方面要積極向外開拓市場，努力保持競爭優勢，另一方面應苦練內功，有效地實施財務管控。財務管控的基礎是在財務活動發生的過程中及時記錄、匯總和分析各種財務數據，以便及時發現并解決所存在的問題，并進一步對可能發生的風險提前預警，從而可以有針對性地采取應對措施。由于當今社會企業的理財環境發生了深刻的變化，財務活動的內容日益豐富也日益復雜，因此財務人員僅靠傳統的手工計算方法開展財務分析、財務管理工作難以滿足有效地加強財務管控的需要。

課程收益：

1. 提升工作效率—學會以Excel為工具對財務數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，可以大幅度地提高工作效率，事半功倍地解決各種財務問題。
2. 解決財務難題—財務工作中諸多用手工方式近乎無法解決的難題，對Excel來說，是輕而易舉的事情。如，變量關系分析、財務預測、單變量求解等。
3. 發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，迅速發現管理問題，為財務管控提供決策依據。
4. 降低企業成本—利用Excel提供的工具，既可以及時發現管理問題，堵塞管理漏洞，從而避免不必要的成本、費用的發生，也可以提升工作效率，間接降低企業成本。

 

課程特色：

 循序漸進—鑒于當下企業財會人員對諸多Excel應用并不熟練的現狀，我們從基礎講起，循序漸進地進行教學。

 案例豐富—純粹的理論教學很難讓學員將所見所學與實際工作聯系起來。為此，莊老師精心選擇了諸多案例，定能給各位學員良好的啟迪。

 知行合一—知道不一定能做到，莊老師后續的微咨詢課程可以更加有針對性地提供企業現實管理問題的答疑解惑。

 

課程提綱：

第1講       基礎數據準確是財務分析的關鍵

²  案例分享：通過報表模板控制報表差錯

第2講       成本性態分解（細講）

1. 1.     XY散點圖繪制
2. 2.     趨勢線添加
3. 3.     R²值與公式

第3講       財務比率分析

1. 1.     流動性比率（簡講）

（1）    流動比率

（2）    速動比率

1. 2.     營運效率比率（簡講）

（1）    存貨周轉率

（2）    應收賬款周轉率

（3）    平均收賬期

（4）    固定資產周轉率

（5）    總資產周轉率

1. 3.     杠桿比率（簡講）

（1）    總負債率

（2）    長期負債率

（3）    長期負債與資本總額比率

（4）    債務產權比率

（5）    長期債務權益比率

1. 4.     償債保障比率（簡講）

（1）    利息保障倍數

（2）    現金償付比率

1. 5.     盈利能力比率（簡講）

（1）    毛利率

（2）    經營利潤率

（3）    凈利率

（4）    總資產報酬率

（5）    凈資產收益率

（6）    普通股權益收益比率

（7）    公司盈利能力比率分析

1. 6.     財務困境預測（細講）

（1）    原始Z值模型

（2）    針對私營公司的Z’值模型

1. 7.     財務比率的運用（細講）

（1）    趨勢分析法

（2）    與行業平均水平比較

（3）    財務比率分析的自動化

（4）    計量業績的經濟利潤指標

第4講       財務預測：圖表趨勢線法

第5講       盈虧平衡分析

1. 1.     運用單變量求解工具計算盈虧平衡點
2. 2.     運用單變量求解工具計算目標利潤銷售額

第6講       練習及答疑

 

【Excel財務建模】

                                       時間：1天           

 

課程背景：

²  知易行難！知道不等于做到。企業管理者或多或少都遇到過從知道到做到的巨大瓶頸。不懂得如何運用知識就好比站在岸上看游泳，或許覺得簡單，但真正下水時才發現離學會游泳還差得遠！

²  企業管理常常涉及大量的數據、計算和建模，常常需要利用計算機軟件甚至編程來解決。這就要求管理者不僅需要了解相關原理，還要懂得如何利用軟件，如何設計、甚至開發應用程序。有些人雖然能利用數據解決一些企業管理問題，但其系統性、重復應用能力、糾錯能力卻難以達到專業水平，這種情形往小處說會造成人力成本的浪費，往大處說可能會埋下極大的風險。

將Excel軟件及基于其上的應用編程作為主要工具，使企業管理理論得以在實際工作成功應用，是本課程設計的目標和宗旨。

 

課程收益：

²  掌握運用Excel軟件自主設計、開發管理工具的思維和能力，為管理理論成功著陸搭建橋梁。

²  降低工作差錯—Excel是一款使用方便且功能強大的電子表格軟件，通過建立電子表格模型，可以大幅度降低企業管理人員日常工作中出現的差錯。

²  提升工作效率—學會以Excel為工具對經營數據進行記錄、匯總和分析的方法和技巧，構建管理模型、可以重復多次使用，大幅度地提升工作效率。

²  發現管理問題—利用Excel提供的工具對財務數據進行匯總、分析，可以抽絲剝繭，迅速發現管理問題。

²  降低企業成本—運用系統思維設計、建立的管理模型，既可以及時發現管理問題，堵塞管理漏洞，從而避免不必要的成本、費用的發生；還可以重復多次利用、提升工作效率，間接降低企業成本。

²  課程特色：

²  1、重在對學員運用Excel軟件自主設計、開發管理工具的思維和能力的培養，讓學員能夠結合自身實際工作需要，自主設計、開發管理工具，為管理理論成功著陸構建橋梁。

²  2、培養學員用科學的方法簡化數據處理工作，降低數據處理難度，高效、準確地進行數據處理和數據分析工作。

 

課程提綱：

第1講        報表模板設計理念及設計規劃

第1節       報表模板設計理念

1. 1.     傳統設計理念
2. 2.     全新設計理念——“三張表”

第2節       報表模板設計規劃

1. 1.     設計目標
2. 2.     使用者需求和使用者界面
3. 3.     ……
4. 4.     細分功能模塊
5. 5.     功能模塊開發
6. 6.     使用者輔助
7. 7.     測試和問題尋找
8. 8.     保護和安全
9. 9.     ……
10. 10.  展示并獲取建議
11. 11.  控制環：聽取、學習和修改

第2講        報表模板設計基礎

第1節       數據輸入與數據有效性控制

1. 1.     下拉式列表選擇輸入的設計
2. 2.     設置有效性對輸入數據審核

第2節       公式、名稱和函數精粹

1. 1.     公式和函數的使用技巧（簡講）

²  快速查找需要的函數

²  查找函數的具體幫助

1. 2.     名稱的應用

²  實際應用1：簡化公式

²  實際應用2：設置下拉列表選擇輸入

1. 3.     強悍函數“3＋3”

1）     IF函數——條件判斷函數

²  實際應用：IF函數自動登帳

2）     VLOOKUP函數——查找取數函數

1）     實際應用1：銷售額動態查詢模型

2）     實際應用2：銷售提成率查詢

3）     SUMPRODUCT函數——數組乘積取數函數

²  實際應用1：銷售人員業績統計

²  實際應用2：求和公式優化

注：附帶講解Sumif和Countif函數

4）     INDIRECT函數——間接取數函數

²  實際應用：創建級聯下拉選單

5）     OFFSET函數——位移函數

實際應用：定義動態名稱

6）     IsError函數——錯誤識別函數

²  實際應用：快速處理表格計算公式的錯誤值

第3節       條件格式

²  實際應用1：動態標識重復項

²  實際應用2：動態標識最大、最小值

第4節       用圖表靈活展示分析數據

1. 1.     Excel圖表功能分類

²  對數據大小進行比較

²  對數據的占比進行分析

²  對數據的趨勢進行分析

²  對數據的相關性進行分析

²  對數據進行其他分析

1. 2.     常規圖表的繪制與修改（簡講）

²  柱形圖

²  條形圖

²  折線圖

²  餅圖

1. 3.     復雜圖表的繪制與修改

²  組合圖

²  雙軸圖

²  復合條餅圖

1. 4.     動態圖表的繪制與修改

²  使用篩選功能實現圖表動態變化

²  利用組合框控制圖表顯示

²  使用復選選擇要繪制的系列

1. 5.     練習： 銷售額的動態預測

第3講        報表模板設計案例演示與練習

1. 1.     銷售數據統計分析模型

²  動態多角度匯總分析數據

²  動態生成分析圖表

²  動態計算銷售提成

²  ……

1. 2.     應收賬款管理模型

²  建立應收帳款帳齡分析模型

²  應收賬款到期提醒

1. 3.     練習：管理費用多維度匯總分析與動態圖表